| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 488.00 | 68 750.00 | 45 739.00 | 114 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 265.00 | 71 227.00 | 48 039.00 | 119 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 213.00 | 71 227.00 | 126 987.00 | 198 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 504.00 | 11 803.00 | | 29 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 782.00 | 17 701.00 | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 41 587.00 | 32 804.00 | | 41 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 601.00 | 80 783.00 | | 63 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 3 881.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 1 289.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 389.00 | 14 952.00 | | 19 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 400.00 | 100 904.00 | | 85 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 987.00 | 133 709.00 | | 126 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 024.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 10 500.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 1 042.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 415.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 162.00 | 162 890.00 | | 171 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 380.00 | 145 189.00 | | 162 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 782.00 | 17 701.00 | | 8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 851.00 | | 35 456.00 | 85 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 119 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 115 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | | 35 456.00 | 81 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 244.00 | 31 024.00 | 2 042.00 | 42 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 364.00 | 31 024.00 | 2 042.00 | 40 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 603.00 | 21 755.00 | 41 848.00 | 63 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877.00 | 1 577.00 | 2 300.00 | 3 877.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 402.00 | 43 555.00 | 41 848.00 | 85 402.00 |