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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 895 487.00 | 545 768.00 | 349 719.00 | 895 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 789.00 | 400 426.00 | 107 362.00 | 507 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 034.00 | 48 921.00 | 6 112.00 | 55 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 311.00 | 995 116.00 | 463 195.00 | 1 458 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
BZ Autres créances | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
CF Disponibilités | 351 082.00 | | 351 082.00 | 351 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 268.00 | | 575 268.00 | 575 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 580.00 | 995 116.00 | 1 038 463.00 | 2 033 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 357.00 | | | -71 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
DL TOTAL (I) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 712.00 | | | 464 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 725.00 | | | 1 014 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 463.00 | | | 1 038 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 395.00 | | | 935 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 994 762.00 | | 2 994 762.00 | 2 994 762.00 |
FG Production vendue services | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 503.00 | | 3 228 503.00 | 3 228 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 153 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 960.00 | | | 3 372 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 008.00 | | | 3 288 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 549.00 | | 37 066.00 | 1 426 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 304.00 | 1 458 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 304.00 | 1 458 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 549.00 | | 37 066.00 | 1 426 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 676.00 | 126 744.00 | 5 304.00 | 873 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 676.00 | 126 744.00 | 5 304.00 | 873 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 662.00 | 482.00 | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | 482.00 | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 268.00 | 176 268.00 | | 176 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 235.00 | 175 235.00 | | 175 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 778.00 | 464 778.00 | | 464 778.00 |
UX Autres créances clients | 87 763.00 | 87 763.00 | | 87 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 045.00 | 59 715.00 | 79 330.00 | 139 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 411.00 | 202 411.00 | | 202 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 725.00 | 935 395.00 | 79 330.00 | 1 014 725.00 |