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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AP Constructions | 612 899.00 | 302 532.00 | 310 367.00 | 612 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 640.00 | 269 358.00 | 221 282.00 | 490 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 13 761.00 | 7 120.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 966.00 | 588 147.00 | 538 818.00 | 1 126 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
BZ Autres créances | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CF Disponibilités | 221 357.00 | | 221 357.00 | 221 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 783.00 | | 373 783.00 | 373 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 749.00 | 588 147.00 | 912 602.00 | 1 500 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 605.00 | | | -106 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 828.00 | | | -140 828.00 |
DL TOTAL (I) | -238 634.00 | | | -238 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 817.00 | | | 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 817.00 | | | 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 961.00 | | | 469 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 025.00 | | | 357 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 686.00 | | | 196 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
EA Autres dettes | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 418.00 | | | 1 150 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 602.00 | | | 912 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 167.00 | | | 765 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 548.00 | | 1 216 548.00 | 1 216 548.00 |
FG Production vendue services | 194 553.00 | | 194 553.00 | 194 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 102.00 | | 1 411 102.00 | 1 411 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 61 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 640.00 | | | 1 533 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 469.00 | | | 1 674 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 828.00 | | | -140 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 114.00 | | 28 956.00 | 1 107 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 1 126 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 1 124 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 569.00 | | 28 956.00 | 1 104 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 839.00 | 127 413.00 | 9 104.00 | 469 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 343.00 | 127 413.00 | 9 104.00 | 467 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552.00 | 266.00 | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 266.00 | | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 686.00 | 196 686.00 | | 196 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 090.00 | 377 090.00 | | 377 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 962.00 | 84 711.00 | 365 861.00 | 469 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 372.00 | 143 323.00 | 49.00 | 143 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 419.00 | 765 168.00 | 365 861.00 | 1 150 419.00 |