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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 478.00 | 35 546.00 | 10 932.00 | 46 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 521.00 | 76 315.00 | 16 205.00 | 92 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 999.00 | 111 861.00 | 31 138.00 | 142 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BT Marchandises | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 246.00 | | 108 246.00 | 108 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 245.00 | 111 861.00 | 139 384.00 | 251 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 799.00 | 17 913.00 | | 21 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 197.00 | 68 886.00 | | 66 197.00 |
DL TOTAL (I) | 93 497.00 | 92 299.00 | | 93 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 25 442.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | 14 722.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 24 510.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 15 035.00 | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 70.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 887.00 | 79 779.00 | | 45 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 384.00 | 172 078.00 | | 139 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 954.00 | | | 173 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 955.00 | 142 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 358.00 | 14 458.00 | 30 955.00 | 128 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | 14 458.00 | | 97 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 958.00 | 8 958.00 | 4 000.00 | 12 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |