| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 4 015.00 | 6 118.00 | 10 133.00 |
AH Fonds commercial | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 675.00 | 8 787.00 | 1 298 888.00 | 1 307 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 923.00 | | 83 923.00 | 83 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 640.00 | | 235 640.00 | 235 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 315.00 | 8 787.00 | 1 534 528.00 | 1 543 315.00 |
CU Autres participations | 1 021 470.00 | | 1 021 470.00 | 1 021 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 585.00 | 162 954.00 | | 184 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 974.00 | 56 632.00 | | 119 974.00 |
DL TOTAL (I) | 305 660.00 | 220 685.00 | | 305 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 706.00 | 1 161 985.00 | | 1 064 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 345.00 | 756.00 | | 30 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 71 863.00 | | 102 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 776.00 | 47 209.00 | | 24 776.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 1 200.00 | | 6 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 869.00 | 1 366 607.00 | | 1 228 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 528.00 | 1 587 293.00 | | 1 534 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 679.00 | 324 113.00 | | 1 127 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 203.00 | | 351 203.00 | 351 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 203.00 | | 351 203.00 | 351 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 809.00 | | | 230 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 240.00 | 32 464.00 | | 26 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 839.00 | 386 964.00 | | 387 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 865.00 | 330 332.00 | | 267 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 974.00 | 56 632.00 | | 119 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 675.00 | | | 1 307 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 433.00 | | | 281 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 470.00 | | | 1 021 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466.00 | 2 321.00 | | 6 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 2 027.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 294.00 | | 4 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
UX Autres créances clients | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VC Groupe et associés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 706.00 | 159 951.00 | 593 581.00 | 1 064 706.00 |
VI Groupe et associés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 118.00 | | | 1 112 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 717.00 | 151 717.00 | | 151 717.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 868.00 | 324 113.00 | 593 581.00 | 1 228 868.00 |