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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 825.00 | 94 427.00 | 25 398.00 | 119 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 286.00 | 29 411.00 | 6 875.00 | 36 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 445.00 | 123 839.00 | 34 606.00 | 158 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 104.00 | 10 724.00 | 559 380.00 | 570 104.00 |
BZ Autres créances | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CF Disponibilités | 332 163.00 | | 332 163.00 | 332 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 014.00 | 10 724.00 | 1 011 290.00 | 1 022 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 459.00 | 134 563.00 | 1 045 896.00 | 1 180 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 600.00 | 235 600.00 | | 304 600.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 91.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 240.00 | 109 223.00 | | 94 240.00 |
DL TOTAL (I) | 405 153.00 | 350 913.00 | | 405 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 511.00 | 200 000.00 | | 212 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 549.00 | 135 976.00 | | 98 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717.00 | 182.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 672.00 | 165 309.00 | | 199 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 295.00 | 160 943.00 | | 127 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 743.00 | 662 410.00 | | 640 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 896.00 | 1 013 323.00 | | 1 045 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 881.00 | | 23 564.00 | 134 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 881.00 | | 21 230.00 | 134 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 531.00 | 9 308.00 | | 114 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 531.00 | 9 308.00 | | 114 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 672.00 | 199 672.00 | | 199 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 559 380.00 | 559 380.00 | | 559 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 505.00 | 27 496.00 | 185 008.00 | 212 505.00 |
VI Groupe et associés | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 977.00 | 611 977.00 | | 611 977.00 |
VW T.V.A. | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 026.00 | 453 018.00 | 185 008.00 | 638 026.00 |