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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 067.00 | 356.00 | 8 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 349.00 | 5 774.00 | 574.00 | 6 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 677.00 | 56 580.00 | 23 096.00 | 79 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 451.00 | 70 422.00 | 24 028.00 | 94 451.00 |
BT Marchandises | 714 382.00 | | 714 382.00 | 714 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 513.00 | 3 390.00 | 3 107 123.00 | 3 110 513.00 |
BZ Autres créances | 419 247.00 | | 419 247.00 | 419 247.00 |
CF Disponibilités | 660 617.00 | | 660 617.00 | 660 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 147.00 | 3 390.00 | 4 903 757.00 | 4 907 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 599.00 | 73 812.00 | 4 927 786.00 | 5 001 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 844.00 | -408 030.00 | | -434 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 519.00 | -26 813.00 | | -98 519.00 |
DL TOTAL (I) | -323 363.00 | -224 844.00 | | -323 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 94.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 799.00 | 6 123 576.00 | | 5 069 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 156.00 | 86 639.00 | | 47 156.00 |
EA Autres dettes | 34 111.00 | 32 478.00 | | 34 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 150.00 | 6 342 789.00 | | 5 251 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 786.00 | 6 117 945.00 | | 4 927 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184 483.00 | 6 309 456.00 | | 5 184 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 845 198.00 | | 5 845 198.00 | 5 845 198.00 |
FG Production vendue services | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 966.00 | | 5 874 966.00 | 5 874 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 074 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 44.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 000.00 | 149.00 | | 158 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 618.00 | -105.00 | | -157 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 347.00 | 5 607 196.00 | | 5 875 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 867.00 | 5 634 010.00 | | 5 973 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 519.00 | -26 813.00 | | -98 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 261.00 | | 3 191.00 | 91 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 836.00 | | 3 191.00 | 82 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 542.00 | 8 881.00 | | 61 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 331.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | 8 550.00 | | 53 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 799.00 | 5 069 799.00 | | 5 069 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 445.00 | 3 106 445.00 | | 3 106 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 999.00 | 396 999.00 | | 396 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 148.00 | 3 532 148.00 | | 3 532 148.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184 484.00 | 5 184 484.00 | | 5 184 484.00 |