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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 756.00 | 4 099.00 | 4 855.00 |
040 Immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 875.00 | 756.00 | 34 119.00 | 34 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
072 Créances – Autres | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
084 Disponibilités | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 922.00 | | 244 922.00 | 244 922.00 |
110 Total général Actif | 279 798.00 | 756.00 | 279 042.00 | 279 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 250.00 | 229 906.00 | | 221 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 915.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 252.00 | 231 821.00 | | 221 252.00 |
242 Autres charges externes. | 26 734.00 | 21 069.00 | | 26 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 103.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 129 468.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 54 660.00 | 58 404.00 | | 54 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | 205.00 | | 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 915.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 577.00 | 212 164.00 | | 183 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 675.00 | 19 657.00 | | 37 675.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 276.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 2 990.00 | | 5 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 279.00 | 16 944.00 | | 32 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 005.00 | | | 1 005.00 |