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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 468.00 | 14 246.00 | 13 222.00 | 27 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 031.00 | 14 247.00 | 129 784.00 | 144 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 933.00 | 9 111.00 | 1 884 822.00 | 1 893 933.00 |
BZ Autres créances | 1 085 430.00 | | 1 085 430.00 | 1 085 430.00 |
CF Disponibilités | 427 887.00 | | 427 887.00 | 427 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 250.00 | 9 111.00 | 3 398 139.00 | 3 407 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 281.00 | 23 358.00 | 3 527 923.00 | 3 551 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 948 552.00 | 887 579.00 | | 948 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 687.00 | 60 973.00 | | -94 687.00 |
DL TOTAL (I) | 963 865.00 | 1 058 552.00 | | 963 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 364.00 | 5 497.00 | | 6 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 364.00 | 5 497.00 | | 6 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 601.00 | 218 552.00 | | 258 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 640.00 | 2 014 719.00 | | 2 222 640.00 |
EA Autres dettes | 76 452.00 | 341 445.00 | | 76 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 693.00 | 2 577 073.00 | | 2 557 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 923.00 | 3 641 123.00 | | 3 527 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 693.00 | 2 577 073.00 | | 2 557 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 476 639.00 | | 8 476 639.00 | 8 476 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 639.00 | | 8 476 639.00 | 8 476 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 545 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 078 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 25 280.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 36 704.00 | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 319.00 | 31 323.00 | | 14 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | 5 497.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 186.00 | 37 152.00 | | 15 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 529.00 | -448.00 | | -11 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 23 088.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 553 637.00 | 6 719 005.00 | | 8 553 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648 324.00 | 6 658 032.00 | | 8 648 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 687.00 | 60 973.00 | | -94 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 571.00 | 22 570.00 | | 40 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 497.00 | 867.00 | | 5 497.00 |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | 6 124.00 | | 2 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987.00 | 6 124.00 | | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 484.00 | 6 991.00 | | 8 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 601.00 | 258 601.00 | | 258 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 836.00 | 1 201 836.00 | | 1 201 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 390.00 | 523 390.00 | | 523 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 065.00 | 1 861 065.00 | | 1 861 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VB T. V. A. | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VC Groupe et associés | 595 045.00 | 595 045.00 | | 595 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 757.00 | 2 979 363.00 | 5 394.00 | 2 984 757.00 |
VW T.V.A. | 379 229.00 | 379 229.00 | | 379 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 693.00 | 2 557 693.00 | | 2 557 693.00 |