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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 1 076.00 | 2 258.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 419.00 | 43 159.00 | 40 260.00 | 83 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 714.00 | 60 096.00 | 93 618.00 | 153 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
BZ Autres créances | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 925.00 | 5 752.00 | 89 173.00 | 94 925.00 |
CF Disponibilités | 422 576.00 | | 422 576.00 | 422 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 207.00 | 5 752.00 | 649 455.00 | 655 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 921.00 | 60 096.00 | 743 073.00 | 808 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 67 009.00 | 177 509.00 | | 67 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 537.00 | 39 500.00 | | 230 537.00 |
DL TOTAL (I) | 308 436.00 | 227 899.00 | | 308 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 738.00 | 116 741.00 | | 180 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 688.00 | 112.00 | | 30 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 575.00 | 53 402.00 | | 44 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 714.00 | 90 612.00 | | 141 714.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 921.00 | 72 312.00 | | 34 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 637.00 | 333 180.00 | | 434 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 073.00 | 561 079.00 | | 743 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 400.00 | 322 883.00 | | 73 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 036.00 | | 11 457.00 | 201 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 779.00 | 153 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 779.00 | 83 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 737.00 | | 1 458.00 | 67 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 199.00 | | 9 999.00 | 132 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 892.00 | 13 016.00 | 39 813.00 | 86 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 618.00 | 318.00 | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 274.00 | 12 698.00 | 39 813.00 | 70 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 738.00 | 107 338.00 | 73 400.00 | 180 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 549.00 | 136 449.00 | 1 100.00 | 137 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 637.00 | 361 236.00 | 73 400.00 | 434 637.00 |