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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 145.00 | 30 582.00 | 4 563.00 | 35 145.00 |
040 Immobilisations financières | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 273.00 | 30 582.00 | 24 691.00 | 55 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
072 Créances – Autres | 235 495.00 | | 235 495.00 | 235 495.00 |
084 Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 593.00 | | 299 593.00 | 299 593.00 |
110 Total général Actif | 354 866.00 | 30 582.00 | 324 284.00 | 354 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 412 202.00 | 1 400 995.00 | | 1 412 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 078.00 | 6 111.00 | | 13 078.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 425 283.00 | 1 407 111.00 | | 1 425 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 41.00 | | |
242 Autres charges externes. | 964 216.00 | 1 159 531.00 | | 964 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 435.00 | 6 514.00 | | 8 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 233.00 | 175 768.00 | | 244 233.00 |
252 Charges sociales | 55 081.00 | 39 530.00 | | 55 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 435.00 | 6 184.00 | | 4 435.00 |
256 Dotations aux provisions | | -7 729.00 | | |
262 Autres charges | 26 771.00 | 5.00 | | 26 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 303 172.00 | 1 379 844.00 | | 1 303 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 111.00 | 27 266.00 | | 122 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 409.00 | 5 020.00 | | 5 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 080.00 | 12 440.00 | | 46 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 069.00 | 9 806.00 | | 91 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 847.00 | | | 168 847.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |