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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 163.00 | 128 946.00 | 3 216.00 | 132 163.00 |
AN Terrains | 154 810.00 | 49 874.00 | 104 935.00 | 154 810.00 |
AP Constructions | 1 591 744.00 | 389 857.00 | 1 201 887.00 | 1 591 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 441.00 | 859 130.00 | 1 086 310.00 | 1 945 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 940.00 | 419 862.00 | 295 078.00 | 714 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 598.00 | 1 847 669.00 | 2 699 926.00 | 4 547 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 691.00 | | 195 691.00 | 195 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 408 295.00 | | 11 408 295.00 | 11 408 295.00 |
BZ Autres créances | 960 827.00 | | 960 827.00 | 960 827.00 |
CF Disponibilités | 1 069 215.00 | | 1 069 215.00 | 1 069 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 778 984.00 | | 13 778 984.00 | 13 778 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 326 586.00 | 1 847 671.00 | 16 478 914.00 | 18 326 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 543.00 | 432 536.00 | | 1 085 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 922.00 | 653 007.00 | | 199 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 466.00 | 1 305 543.00 | | 1 505 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 021.00 | 2 886 376.00 | | 2 058 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915 459.00 | 8 385 543.00 | | 8 915 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 588.00 | 3 296 920.00 | | 1 814 588.00 |
EA Autres dettes | 329 249.00 | 126 382.00 | | 329 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855 979.00 | 1 164 471.00 | | 1 855 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 973 447.00 | 15 859 844.00 | | 14 973 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 478 914.00 | 17 165 387.00 | | 16 478 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 984 602.00 | 1 544.00 | 31 986 146.00 | 31 984 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 984 602.00 | 1 544.00 | 31 986 146.00 | 31 984 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 036 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 928 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 095 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 069.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 291 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 800.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 4 800.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 124.00 | 354.00 | | 435 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 124.00 | 2 688.00 | | 435 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 874.00 | 2 111.00 | | -434 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 098.00 | 257 586.00 | | 77 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 036 914.00 | 23 324 269.00 | | 32 036 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 836 992.00 | 22 671 262.00 | | 31 836 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 922.00 | 653 007.00 | | 199 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 678.00 | | 840 922.00 | 3 712 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 4 547 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 4 406 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 515.00 | | 840 421.00 | 3 572 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 744.00 | 118 936.00 | | 449 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 130.00 | 10 817.00 | | 118 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 614.00 | 108 119.00 | | 331 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915 459.00 | 8 915 459.00 | | 8 915 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 250.00 | 329 250.00 | | 329 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 855 979.00 | 1 855 979.00 | | 1 855 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 408 295.00 | 11 408 295.00 | | 11 408 295.00 |
VB T. V. A. | 702 332.00 | 702 332.00 | | 702 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 022.00 | 333 260.00 | 333 260.00 | 2 058 022.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 878.00 | 180 878.00 | | 180 878.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 957.00 | 144 957.00 | | 144 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522 580.00 | 12 522 580.00 | | 12 522 580.00 |
VW T.V.A. | 1 661 215.00 | 1 661 215.00 | | 1 661 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 973 448.00 | 13 248 686.00 | 333 260.00 | 14 973 448.00 |