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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 251.00 | 249.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 004.00 | 3 603.00 | 2 401.00 | 6 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 604.00 | 4 854.00 | 50 750.00 | 55 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 710.00 | | 136 710.00 | 136 710.00 |
BN En cours de production de biens | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 189.00 | | 121 189.00 | 121 189.00 |
BZ Autres créances | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 852.00 | | 349 852.00 | 349 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 456.00 | 4 854.00 | 400 602.00 | 405 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 464.00 | -60 270.00 | | -155 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 807.00 | -95 193.00 | | -81 807.00 |
DL TOTAL (I) | -201 270.00 | -119 464.00 | | -201 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 401.00 | 44 507.00 | | 34 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 543.00 | 336 126.00 | | 429 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 845.00 | 121 947.00 | | 125 845.00 |
EA Autres dettes | 12 083.00 | 998.00 | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 872.00 | 503 578.00 | | 601 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 602.00 | 384 114.00 | | 400 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 872.00 | 503 578.00 | | 601 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 401.00 | 44 507.00 | | 34 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 357.00 | | 850 357.00 | 850 357.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 357.00 | | 850 357.00 | 850 357.00 |
FM Production stockée | | | 14 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 189.00 | 15 365.00 | | 13 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 448.00 | 1 413.00 | | 30 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 192.00 | 1 413.00 | | 81 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 192.00 | -1 413.00 | | -81 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 703.00 | 1 162 228.00 | | 877 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 510.00 | 1 257 421.00 | | 959 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 807.00 | -95 193.00 | | -81 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 55 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150.00 | 704.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 704.00 | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 543.00 | 429 543.00 | | 429 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 390.00 | 223 390.00 | | 223 390.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 872.00 | 601 872.00 | | 601 872.00 |