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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 395 725.00 | 95 205.00 | 300 519.00 | 395 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 053.00 | 320 875.00 | 301 178.00 | 622 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 417.00 | 19 138.00 | 12 279.00 | 31 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 896.00 | 435 219.00 | 664 677.00 | 1 099 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BZ Autres créances | 235 738.00 | | 235 738.00 | 235 738.00 |
CF Disponibilités | 444 305.00 | | 444 305.00 | 444 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 656.00 | | 790 656.00 | 790 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 552.00 | 435 219.00 | 1 455 333.00 | 1 890 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 921.00 | | | 391 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 566.00 | | | 185 566.00 |
DL TOTAL (I) | 586 288.00 | | | 586 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 298.00 | | | 384 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 881.00 | | | 252 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 731.00 | | | 183 731.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 516.00 | | | 865 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 333.00 | | | 1 455 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 490.00 | | | 546 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 127 620.00 | | 4 127 620.00 | 4 127 620.00 |
FG Production vendue services | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 209.00 | | 4 228 209.00 | 4 228 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 213 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 601.00 | | | 207 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 758.00 | | | 4 450 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 192.00 | | | 4 265 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 566.00 | | | 185 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 316.00 | | 24 223.00 | 1 086 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 1 099 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 1 049 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 176.00 | | 23 663.00 | 1 036 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 140.00 | | 560.00 | 50 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 309.00 | 115 553.00 | 10 642.00 | 330 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 309.00 | 115 553.00 | 10 642.00 | 330 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 813.00 | 1 216.00 | 2 500.00 | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | 1 216.00 | 2 500.00 | 4 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 881.00 | 252 881.00 | | 252 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 732.00 | 183 732.00 | | 183 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 991.00 | -14 991.00 | | -14 991.00 |
UX Autres créances clients | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 298.00 | 65 272.00 | 255 267.00 | 384 298.00 |
VI Groupe et associés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 738.00 | 235 738.00 | | 235 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 540.00 | 331 540.00 | | 331 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 517.00 | 546 490.00 | 255 267.00 | 865 517.00 |