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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 653.00 | | 6 130 653.00 | 6 130 653.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 698.00 | | 6 136 698.00 | 6 136 698.00 |
CU Autres participations | 6 130 653.00 | | 6 130 653.00 | 6 130 653.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 215 001.00 | 3 215 001.00 | | 3 215 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 500.00 | 283 197.00 | | 321 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 222.00 | 2 940 822.00 | | 1 910 222.00 |
DK Provisions réglementées | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589 877.00 | 6 582 174.00 | | 5 589 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 824.00 | | |
EA Autres dettes | 546 820.00 | | | 546 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 820.00 | 1 824.00 | | 546 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 698.00 | 6 583 998.00 | | 6 136 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 820.00 | 1 824.00 | | 546 820.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 529.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 7 471.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 055.00 | 2 951 123.00 | | 1 923 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 832.00 | 10 300.00 | | 12 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910 222.00 | 2 940 822.00 | | 1 910 222.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 653.00 | | | 6 130 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 130 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130 653.00 | | | 6 130 653.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 653.00 | | | 130 653.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 546 820.00 | 546 820.00 | | 546 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 820.00 | 546 820.00 | | 546 820.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 3 660.00 | 2 780.00 | | 3 660.00 |
ZE Dividendes | 2 902 520.00 | | | 2 902 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 705.00 | 2 826.00 | | 3 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |