| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
BZ Autres créances | 304 020.00 | | 304 020.00 | 304 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 482.00 | | 313 482.00 | 313 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 524.00 | | 433 524.00 | 433 524.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 002.00 | 80 000.00 | | 96 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 036.00 | 22 000.00 | | 306 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 627.00 | 16 993.00 | | 21 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | 4 635.00 | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 433 374.00 | 131 627.00 | | 433 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 150.00 | 3 968.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 524.00 | 135 595.00 | | 433 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072.00 | 7 072.00 | | 9 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363.00 | 2 437.00 | | 7 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | 4 635.00 | | 1 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 304 020.00 | 304 020.00 | | 304 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 170.00 | 304 170.00 | | 304 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |