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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 4 601.00 | 2 018.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 836.00 | 14 270.00 | 1 565.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 454.00 | 18 871.00 | 3 583.00 | 22 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 512.00 | 38 988.00 | 1 008 524.00 | 1 047 512.00 |
BZ Autres créances | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
CF Disponibilités | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 943.00 | 38 988.00 | 1 196 955.00 | 1 235 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 397.00 | 57 859.00 | 1 200 538.00 | 1 258 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DH Report à nouveau | | -6 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | 22 761.00 | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 121 357.00 | 104 129.00 | | 121 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 881.00 | 165 067.00 | | 135 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 363.00 | 346 024.00 | | 617 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 204.00 | 220 583.00 | | 320 204.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 3 245.00 | | 4 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 182.00 | 735 768.00 | | 1 079 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 538.00 | 839 897.00 | | 1 200 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 402.00 | 586 027.00 | | 944 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 386.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 187.00 | | 1 188.00 | 35 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | | 1 188.00 | 22 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 320.00 | 6 472.00 | 13 920.00 | 26 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 3 640.00 | 6 415.00 | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | 2 832.00 | 7 505.00 | 18 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 363.00 | 617 363.00 | | 617 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 727.00 | 1 000 727.00 | | 1 000 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VB T. V. A. | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 748.00 | 969.00 | 134 780.00 | 135 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 640.00 | 1 173 640.00 | | 1 173 640.00 |
VW T.V.A. | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 182.00 | 944 402.00 | 134 780.00 | 1 079 182.00 |