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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 131.00 | 111 009.00 | 42 123.00 | 153 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 513.00 | 46 346.00 | 5 166.00 | 51 513.00 |
AX Avances et acomptes | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 803.00 | 157 355.00 | 79 448.00 | 236 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 940.00 | 701 430.00 | 1 243 510.00 | 1 944 940.00 |
BZ Autres créances | 783 283.00 | | 783 283.00 | 783 283.00 |
CF Disponibilités | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 999.00 | 701 430.00 | 2 063 569.00 | 2 764 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 802.00 | 858 785.00 | 2 143 017.00 | 3 001 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
DH Report à nouveau | -100 453.00 | -112 809.00 | | -100 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | 12 356.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | -94 278.00 | -97 009.00 | | -94 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 059.00 | 1 072 932.00 | | 1 118 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 437.00 | 707 488.00 | | 850 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 576.00 | 13 227.00 | | 20 576.00 |
EA Autres dettes | 239 852.00 | 318 554.00 | | 239 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 294.00 | 2 112 201.00 | | 2 237 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 017.00 | 2 015 192.00 | | 2 143 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 294.00 | 2 112 201.00 | | 2 237 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476 566.00 | | 4 476 566.00 | 4 476 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 566.00 | | 4 476 566.00 | 4 476 566.00 |
FM Production stockée | | | -18 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 430.00 | |
GE Autres charges | | | 75 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 334.00 | 21 876.00 | | 61 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 702.00 | 20 856.00 | | -4 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -595.00 | 23 347.00 | | -595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 23 347.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 438.00 | -12 653.00 | | -7 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 510.00 | 4 458 135.00 | | 4 519 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 779.00 | 4 445 779.00 | | 4 516 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731.00 | 12 356.00 | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 599.00 | | 35 534.00 | 302 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 330.00 | 236 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 250.00 | 227 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 494.00 | | 34 699.00 | 293 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105.00 | | 834.00 | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 632.00 | 45 020.00 | 93 297.00 | 205 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 632.00 | 45 020.00 | 93 297.00 | 205 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 701 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 701 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 701 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 059.00 | 1 118 059.00 | | 1 118 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 241.00 | 287 241.00 | | 287 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 852.00 | 239 852.00 | | 239 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 940.00 | 1 944 940.00 | | 1 944 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VB T. V. A. | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 999.00 | 571 999.00 | | 571 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 882.00 | 2 743 882.00 | | 2 743 882.00 |
VW T.V.A. | 470 582.00 | 470 582.00 | | 470 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 294.00 | 2 237 294.00 | | 2 237 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 482.00 | 6 634.00 | | 7 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 459.00 | 32 299.00 | | 27 459.00 |
ST Autres comptes | 795 991.00 | 906 227.00 | | 795 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643 506.00 | 538 879.00 | | 643 506.00 |
YT Sous‐traitance | 681 796.00 | 819 888.00 | | 681 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 250.00 | 1 786.00 | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 977.00 | 16 952.00 | | 23 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 459.00 | 23 586.00 | | 31 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 258.00 | 575 929.00 | | 618 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 767.00 | 321 313.00 | | 311 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151 001.00 | 2 299 080.00 | | 2 151 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |