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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | 193 722.00 | 1 071 278.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 815.00 | 31 394.00 | 1 421.00 | 32 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 796.00 | 226 885.00 | 1 073 911.00 | 1 300 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BT Marchandises | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 765.00 | 226 885.00 | 1 325 879.00 | 1 552 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 695.00 | 143 103.00 | | -52 695.00 |
DL TOTAL (I) | 57 304.00 | 253 103.00 | | 57 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 917.00 | 533 528.00 | | 447 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 049.00 | 545 253.00 | | 559 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 754.00 | 90 751.00 | | 120 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 853.00 | 85 964.00 | | 140 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 575.00 | 1 255 498.00 | | 1 268 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 879.00 | 1 508 601.00 | | 1 325 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 560.00 | 34 339.00 | 15 220.00 | 49 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 918.00 | 87 626.00 | 360 292.00 | 447 918.00 |
VI Groupe et associés | 559 050.00 | 559 050.00 | | 559 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 576.00 | 893 063.00 | 375 512.00 | 1 268 576.00 |