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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 742.00 | 61 499.00 | 2 244.00 | 63 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 490.00 | 37 922.00 | 33 568.00 | 71 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 122.00 | 99 421.00 | 59 701.00 | 159 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 329.00 | | 123 329.00 | 123 329.00 |
BZ Autres créances | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 98 473.00 | | 98 473.00 | 98 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 403.00 | | 269 403.00 | 269 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 525.00 | 99 421.00 | 329 105.00 | 428 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 38 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 196.00 | 497.00 | | 1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125.00 | 30 699.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 100 421.00 | 70 296.00 | | 100 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 683.00 | 71 673.00 | | 55 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 133.00 | 2 300.00 | | 32 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | 55 774.00 | | 52 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 940.00 | 58 723.00 | | 87 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 683.00 | 188 469.00 | | 228 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 105.00 | 258 765.00 | | 329 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 257.00 | | 3 858.00 | 162 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 23 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 159 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 524.00 | | 1 708.00 | 133 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | 2 150.00 | 24 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 148.00 | 13 875.00 | 4 602.00 | 90 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 546.00 | 13 875.00 | | 85 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
UX Autres créances clients | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 683.00 | 20 362.00 | 35 320.00 | 55 683.00 |
VI Groupe et associés | 32 133.00 | 2 300.00 | | 32 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 939.00 | 170 049.00 | 23 890.00 | 193 939.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 683.00 | 163 530.00 | 35 320.00 | 228 683.00 |