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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 808.00 | 52 849.00 | 32 958.00 | 85 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 667 534.00 | | 11 667 534.00 | 11 667 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 253 351.00 | 52 849.00 | 26 200 501.00 | 26 253 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 243 336.00 | | 243 336.00 | 243 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653 468.00 | | 1 653 468.00 | 1 653 468.00 |
CF Disponibilités | 825 622.00 | | 825 622.00 | 825 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 839.00 | | 2 794 839.00 | 2 794 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 048 190.00 | 52 849.00 | 28 995 341.00 | 29 048 190.00 |
CU Autres participations | 14 500 009.00 | | 14 500 009.00 | 14 500 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 322.00 | 570 322.00 | | 570 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 400.00 | 114 613.00 | | 156 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 348 163.00 | 1 320 955.00 | | 14 348 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659 194.00 | 13 568 995.00 | | 3 659 194.00 |
DL TOTAL (I) | 20 298 079.00 | 17 138 886.00 | | 20 298 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094 955.00 | 5 564 090.00 | | 4 094 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 367.00 | 1 523 793.00 | | 1 129 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 60 947.00 | | 15 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 919.00 | 130 054.00 | | 56 919.00 |
EA Autres dettes | 3 400 427.00 | 3 382 679.00 | | 3 400 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 697 261.00 | 10 661 562.00 | | 8 697 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 995 341.00 | 27 800 448.00 | | 28 995 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 340 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 658 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 2.00 | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 631 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 13 631 314.00 | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 256.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 4 936.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | 13 626 378.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 828.00 | 15 597 831.00 | | 4 099 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 634.00 | 2 028 836.00 | | 440 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 659 194.00 | 13 568 995.00 | | 3 659 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 847 838.00 | 519 328.00 | 13 528.00 | 25 847 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 342.00 | 26 167 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 342.00 | 26 253 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 280.00 | | 13 528.00 | 72 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 775 558.00 | 519 328.00 | | 25 775 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 440.00 | 10 426.00 | | 42 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 440.00 | 10 426.00 | | 42 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400 427.00 | 3 400 427.00 | | 3 400 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 667 534.00 | | 11 667 534.00 | 11 667 534.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 089 938.00 | 4 089 938.00 | 1 793 034.00 | 4 089 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 367.00 | 1 129 367.00 | | 1 129 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 977.00 | | | 334 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 983 283.00 | 315 749.00 | 11 667 534.00 | 11 983 283.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 697 261.00 | 8 697 261.00 | 1 793 034.00 | 8 697 261.00 |