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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 665.00 | 855.00 | 370 810.00 | 371 665.00 |
BZ Autres créances | 2 830 876.00 | | 2 830 876.00 | 2 830 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 443.00 | 35 573.00 | 301 870.00 | 337 443.00 |
CF Disponibilités | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 279.00 | 35 573.00 | 3 329 706.00 | 3 365 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 768.00 | 36 428.00 | 3 733 340.00 | 3 769 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 053 629.00 | | | 1 053 629.00 |
CU Autres participations | 365 810.00 | | 365 810.00 | 365 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 500.00 | 1 082 500.00 | | 1 082 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
DG Autres réserves | 2 451 862.00 | 1 754 925.00 | | 2 451 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 102.00 | 816 937.00 | | -111 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 510.00 | 3 762 612.00 | | 3 531 510.00 |
DP Provisions pour risques | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 289.00 | 36 975.00 | | 66 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 8 760.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 462.00 | 109 694.00 | | 85 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 006.00 | 155 428.00 | | 169 006.00 |
ED (V) | | 14 415.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 340.00 | 3 932 456.00 | | 3 733 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 006.00 | 155 428.00 | | 169 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 138 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 138 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039.00 | 360 628.00 | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 360 628.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | 778 175.00 | | -5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 393.00 | 1 275 436.00 | | 20 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 495.00 | 458 499.00 | | 131 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 102.00 | 816 937.00 | | -111 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 645.00 | | 294 000.00 | 79 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 370 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 371 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 790.00 | | 294 000.00 | 78 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 40.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 40.00 | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 824.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 795.00 | 1 732 795.00 | | 1 732 795.00 |
VI Groupe et associés | 151 674.00 | 151 674.00 | | 151 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VP Divers | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 629.00 | 1 053 629.00 | | 1 053 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 102.00 | 2 872 102.00 | 5 000.00 | 2 877 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 006.00 | 169 006.00 | | 169 006.00 |