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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 550.00 | | 1 507 550.00 | 1 507 550.00 |
BZ Autres créances | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 865.00 | | 1 629 865.00 | 1 629 865.00 |
CU Autres participations | 1 486 400.00 | | 1 486 400.00 | 1 486 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 683.00 | 4 657.00 | | 11 683.00 |
DG Autres réserves | 59 421.00 | 921.00 | | 59 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 119.00 | 140 526.00 | | -39 119.00 |
DL TOTAL (I) | 191 985.00 | 306 104.00 | | 191 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 723.00 | | | 1 369 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 5 739.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 880.00 | 5 842.00 | | 1 437 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 865.00 | 311 946.00 | | 1 629 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 597.00 | 5 842.00 | | 202 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130.00 | 144 130.00 | | 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 249.00 | 3 603.00 | | 39 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 119.00 | 140 526.00 | | -39 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 723.00 | 134 440.00 | 693 759.00 | 1 369 723.00 |
VI Groupe et associés | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 369 723.00 | | | 1 369 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 149.00 | 49 999.00 | 21 150.00 | 71 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 880.00 | 202 597.00 | 693 759.00 | 1 437 880.00 |