| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 956.00 | 23 083.00 | 5 873.00 | 28 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 611.00 | 19 669.00 | 12 942.00 | 32 611.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 61 567.00 | 42 752.00 | 18 815.00 | 61 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
110 Total général Actif | 85 648.00 | 42 752.00 | 42 896.00 | 85 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 982.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 216.00 | 35 483.00 | | 30 216.00 |
222 Production stockée | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 067.00 | 35 490.00 | | 31 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 925.00 | 2 216.00 | | 1 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 1 433.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 26 605.00 | 30 729.00 | | 26 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | -574.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 758.00 | 429.00 | | 3 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 973.00 | 16 007.00 | | 15 973.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 584.00 | 56 259.00 | | 49 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 517.00 | -20 769.00 | | -18 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 5 485.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | 2 010.00 | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 301.00 | -17 294.00 | | -20 301.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |