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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 667.00 | 15 421.00 | 3 246.00 | 18 667.00 |
040 Immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 239.00 | 15 421.00 | 18 818.00 | 34 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
072 Créances – Autres | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
084 Disponibilités | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
110 Total général Actif | 152 062.00 | 15 421.00 | 136 641.00 | 152 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 497.00 | 277 129.00 | | 314 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | 2 562.00 | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 365.00 | 279 691.00 | | 317 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 858.00 | 119 528.00 | | 136 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 700.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 52 196.00 | 45 433.00 | | 52 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 200.00 | | 1 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 345.00 | 97 141.00 | | 108 345.00 |
252 Charges sociales | 6 557.00 | 7 558.00 | | 6 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 068.00 | 3 522.00 | | 3 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 338.00 | 275 082.00 | | 308 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 027.00 | 4 609.00 | | 9 027.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | 926.00 | | 424.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 230.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -604.00 | 439.00 | | -604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 920.00 | 4 866.00 | | 9 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |