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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 960.00 | | 1 259 960.00 | 1 259 960.00 |
BZ Autres créances | 326 165.00 | | 326 165.00 | 326 165.00 |
CF Disponibilités | 427 962.00 | | 427 962.00 | 427 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 127.00 | | 754 127.00 | 754 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 087.00 | | 2 014 087.00 | 2 014 087.00 |
CU Autres participations | 1 259 960.00 | | 1 259 960.00 | 1 259 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
DG Autres réserves | 217 425.00 | 51 002.00 | | 217 425.00 |
DH Report à nouveau | | -9 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 232.00 | 175 995.00 | | 688 232.00 |
DL TOTAL (I) | 943 604.00 | 255 372.00 | | 943 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 667.00 | 155 843.00 | | 157 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | 14.00 | | 2 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 960.00 | 379 980.00 | | 909 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 482.00 | 535 837.00 | | 1 070 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 087.00 | 791 209.00 | | 2 014 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 482.00 | 535 837.00 | | 1 070 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 180 000.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 768.00 | 4 005.00 | | 11 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 232.00 | 175 995.00 | | 688 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 980.00 | | 529 980.00 | 729 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 980.00 | | 529 980.00 | 729 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909 960.00 | 909 960.00 | | 909 960.00 |
VI Groupe et associés | 157 667.00 | 157 667.00 | | 157 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 165.00 | 326 165.00 | | 326 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 165.00 | 326 165.00 | | 326 165.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 482.00 | 1 070 482.00 | | 1 070 482.00 |