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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 550.00 | 19 207.00 | 67 343.00 | 86 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 450.00 | 19 207.00 | 68 243.00 | 87 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 632.00 | | 291 632.00 | 291 632.00 |
BZ Autres créances | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CF Disponibilités | 334 058.00 | | 334 058.00 | 334 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 681.00 | | 686 681.00 | 686 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 131.00 | 19 207.00 | 754 924.00 | 774 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
DH Report à nouveau | -769 000.00 | | | -769 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 175.00 | | | 809 175.00 |
DL TOTAL (I) | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 810.00 | | | 276 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 174.00 | | | 257 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 803.00 | | | 681 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 924.00 | | | 754 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 114.00 | | | 680 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 810.00 | | | 276 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 133.00 | | 3 401 133.00 | 3 401 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 133.00 | | 3 401 133.00 | 3 401 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 469.00 | | | 288 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 147.00 | | | 3 437 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 973.00 | | | 2 627 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 175.00 | | | 809 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 570.00 | | 76 830.00 | 44 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 950.00 | 87 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 950.00 | 86 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 670.00 | | 76 830.00 | 43 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427.00 | 14 332.00 | 11 552.00 | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427.00 | 14 332.00 | 11 552.00 | 16 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 416.00 | 139 416.00 | | 139 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 606.00 | 178 606.00 | | 178 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 291 632.00 | 291 632.00 | | 291 632.00 |
VB T. V. A. | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 403.00 | 6 714.00 | 1 689.00 | 8 403.00 |
VI Groupe et associés | 276 810.00 | 276 810.00 | | 276 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 523.00 | 352 623.00 | 900.00 | 353 523.00 |
VW T.V.A. | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 803.00 | 680 114.00 | 1 689.00 | 681 803.00 |