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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 87.00 | 1 613.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 765.00 | 6 571.00 | 8 195.00 | 14 765.00 |
040 Immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 123.00 | 6 657.00 | 16 466.00 | 23 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
060 Stock marchandises | 25 582.00 | 13 807.00 | 11 774.00 | 25 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
084 Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 488.00 | 13 807.00 | 39 681.00 | 53 488.00 |
110 Total général Actif | 76 611.00 | 20 464.00 | 56 147.00 | 76 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -175 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 809.00 | 81 482.00 | | 102 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206.00 | 216.00 | | 206.00 |
230 Autres produits | 16 226.00 | 27 034.00 | | 16 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 240.00 | 108 731.00 | | 119 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 317.00 | 40 342.00 | | 40 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 552.00 | 15 693.00 | | 7 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 449.00 | 1 174.00 | | 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | -3 363.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 65 358.00 | 72 104.00 | | 65 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 628.00 | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 369.00 | 740.00 | | 1 369.00 |
252 Charges sociales | 170.00 | 166.00 | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 1 845.00 | | 1 980.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 807.00 | 16 225.00 | | 13 807.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 137.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 922.00 | 145 691.00 | | 134 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 682.00 | -36 959.00 | | -15 682.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 419.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 429.00 | -39 166.00 | | -16 429.00 |