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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860.00 | 6 096.00 | 3 764.00 | 9 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 705.00 | 14 570.00 | 19 136.00 | 33 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 550.00 | 20 666.00 | 25 884.00 | 46 550.00 |
BT Marchandises | 267 413.00 | | 267 413.00 | 267 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 390.00 | 4 750.00 | 311 640.00 | 316 390.00 |
BZ Autres créances | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CF Disponibilités | 156 222.00 | | 156 222.00 | 156 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 599.00 | 4 750.00 | 752 849.00 | 757 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 148.00 | 25 416.00 | 778 732.00 | 804 148.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 346 735.00 | 272 429.00 | | 346 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 131.00 | 74 306.00 | | 115 131.00 |
DL TOTAL (I) | 501 466.00 | 386 335.00 | | 501 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 214.00 | 12 130.00 | | 12 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 818.00 | 174 216.00 | | 170 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 980.00 | 68 197.00 | | 91 980.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 3 036.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 267.00 | 257 578.00 | | 277 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 732.00 | 643 913.00 | | 778 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 802.00 | 7 864.00 | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 7 864.00 | | 12 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 4 750.00 | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 4 750.00 | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 4 750.00 | 471.00 | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 818.00 | 170 818.00 | | 170 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 964.00 | 333 964.00 | | 333 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 849.00 | 333 964.00 | 2 884.00 | 336 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 267.00 | 277 267.00 | | 277 267.00 |