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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 777.00 | 3 218.00 | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 320.00 | 44 210.00 | 48 110.00 | 92 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 6 911.00 | 5 267.00 | 12 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 493.00 | 51 897.00 | 56 596.00 | 108 493.00 |
BT Marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BZ Autres créances | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 046.00 | 51 897.00 | 113 149.00 | 165 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 176.00 | 22 266.00 | | 38 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904.00 | 15 910.00 | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 45 280.00 | 40 376.00 | | 45 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 536.00 | 9 342.00 | | 29 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 1 500.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 1 556.00 | | 11 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 729.00 | 12 000.00 | | 23 729.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 5 568.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 869.00 | 29 965.00 | | 67 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 149.00 | 70 341.00 | | 113 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 671.00 | 29 965.00 | | 48 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 911.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 540.00 | 134 615.00 | | 194 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 635.00 | 118 705.00 | | 189 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904.00 | 15 910.00 | | 4 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 571.00 | | 44 919.00 | 65 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 998.00 | | 108 493.00 | 1 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | | 104 498.00 | 1 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 571.00 | | 40 924.00 | 65 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 665.00 | 17 232.00 | | 34 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 665.00 | 16 455.00 | | 34 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 536.00 | 10 338.00 | 19 198.00 | 29 536.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 869.00 | 48 671.00 | 19 198.00 | 67 869.00 |