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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 3 727.00 | 4 387.00 | 8 114.00 |
AH Fonds commercial | 369 225.00 | | 369 225.00 | 369 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 241.00 | 107 360.00 | 4 881.00 | 112 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 957.00 | 69 382.00 | 35 575.00 | 104 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 571.00 | 199 779.00 | 474 792.00 | 674 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BZ Autres créances | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 974.00 | 199 779.00 | 620 195.00 | 819 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 477.00 | 140 812.00 | | 236 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 426.00 | 95 665.00 | | 27 426.00 |
DL TOTAL (I) | 285 903.00 | 258 477.00 | | 285 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 691.00 | 72 534.00 | | 57 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 286.00 | 223 527.00 | | 190 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 21 849.00 | | 69 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 958.00 | 38 889.00 | | 15 958.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 1 256.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 292.00 | 358 056.00 | | 334 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 195.00 | 616 532.00 | | 620 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 286.00 | | | 190 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 614.00 | | 594 614.00 | 594 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 614.00 | | 594 614.00 | 594 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 392.00 | 411 651.00 | | 604 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 966.00 | 315 986.00 | | 576 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 426.00 | 95 665.00 | | 27 426.00 |