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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 1 374.00 | 2 482.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 323.00 | 23 642.00 | 3 682.00 | 27 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 057.00 | 25 016.00 | 1 367 041.00 | 1 392 057.00 |
BT Marchandises | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BZ Autres créances | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 974.00 | | 196 974.00 | 196 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 031.00 | 25 016.00 | 1 564 015.00 | 1 589 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
CU Autres participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 252 514.00 | 174 227.00 | | 252 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 575.00 | 78 287.00 | | 72 575.00 |
DL TOTAL (I) | 457 089.00 | 384 514.00 | | 457 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 795.00 | 1 001 341.00 | | 892 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 565.00 | 113 701.00 | | 113 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 701.00 | 70 512.00 | | 70 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 865.00 | 31 042.00 | | 29 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 926.00 | 1 216 595.00 | | 1 106 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 015.00 | 1 601 110.00 | | 1 564 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 938.00 | 323 800.00 | | 321 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 059.00 | | 2 774.00 | 1 391 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 1 392 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 31 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | | 2 676.00 | 30 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 98.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 529.00 | 7 150.00 | 1 664.00 | 19 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | 7 150.00 | 1 664.00 | 19 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 795.00 | 107 807.00 | 464 916.00 | 892 795.00 |
VI Groupe et associés | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VP Divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 926.00 | 321 938.00 | 464 916.00 | 1 106 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 578.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 996.00 | 15 162.00 | | 13 996.00 |
ST Autres comptes | 27 625.00 | 27 657.00 | | 27 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 309.00 | 29 340.00 | | 28 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | 712.00 | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 1 531.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | 3 109.00 | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 541.00 | 61 041.00 | | 55 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 608.00 | 46 474.00 | | 42 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 636.00 | 72 871.00 | | 70 636.00 |