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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 755.00 | 62 861.00 | 7 894.00 | 70 755.00 |
040 Immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 147.00 | 94 241.00 | 10 906.00 | 105 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
060 Stock marchandises | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 677.00 | 18 129.00 | 130 548.00 | 148 677.00 |
072 Créances – Autres | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 094.00 | 18 129.00 | 344 965.00 | 363 094.00 |
110 Total général Actif | 468 241.00 | 112 370.00 | 355 872.00 | 468 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 872.00 | |