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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 363.00 | 249 298.00 | 34 065.00 | 283 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 356.00 | 80 965.00 | 12 391.00 | 93 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 720.00 | 330 263.00 | 46 457.00 | 376 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
BN En cours de production de biens | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 820.00 | | 319 820.00 | 319 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 540.00 | 330 263.00 | 366 277.00 | 696 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 900.00 | 331 900.00 | | 331 900.00 |
DH Report à nouveau | -146 171.00 | -119 598.00 | | -146 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 924.00 | -26 572.00 | | 42 924.00 |
DL TOTAL (I) | 228 654.00 | 185 729.00 | | 228 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 401.00 | 83 840.00 | | 72 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 3 600.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 44 619.00 | | 20 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 483.00 | 50 930.00 | | 39 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 623.00 | 182 989.00 | | 137 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 277.00 | 368 719.00 | | 366 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 938 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 947.00 | |
FM Production stockée | | | -52 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 011.00 | 578 854.00 | | 890 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 087.00 | 605 426.00 | | 847 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 924.00 | -26 572.00 | | 42 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 399.00 | | 10 321.00 | 366 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 399.00 | | 10 321.00 | 366 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 538.00 | 34 725.00 | | 295 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 538.00 | 34 725.00 | | 295 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 401.00 | 42 259.00 | 30 142.00 | 72 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 623.00 | 107 481.00 | 30 142.00 | 137 623.00 |