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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
072 Créances – Autres | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
084 Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
110 Total général Actif | 46 534.00 | 20 314.00 | 26 220.00 | 46 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 662.00 | 77 253.00 | | 43 662.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 662.00 | 77 253.00 | | 50 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 416.00 | 5 097.00 | | 18 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 897.00 | 202.00 | | 8 897.00 |
242 Autres charges externes. | 17 625.00 | 37 387.00 | | 17 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 909.00 | 10 023.00 | | 15 909.00 |
252 Charges sociales | 3 165.00 | 6 628.00 | | 3 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 374.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 012.00 | 60 711.00 | | 64 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 350.00 | 16 541.00 | | -13 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 122.00 | 3 077.00 | | 1 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 2 020.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 656.00 | 11 445.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 388.00 | | | 6 388.00 |