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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 275.00 | 2 725.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 250.00 | 10 525.00 | 2 725.00 | 13 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 611.00 | 4 464.00 | 29 147.00 | 33 611.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 563.00 | 4 464.00 | 86 099.00 | 90 563.00 |
110 Total général Actif | 103 813.00 | 14 989.00 | 88 824.00 | 103 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128.00 | 899.00 | | 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 253.00 | 108 730.00 | | 103 253.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 383.00 | 109 633.00 | | 103 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 395.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 343.00 | 422.00 | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 510.00 | 5 984.00 | | 6 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 17 596.00 | 15 602.00 | | 17 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 322.00 | 30 162.00 | | 33 322.00 |
252 Charges sociales | 19 536.00 | 17 928.00 | | 19 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | 3 394.00 | | 2 880.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 464.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 899.00 | 78 181.00 | | 80 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 485.00 | 31 452.00 | | 22 485.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 243.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 4 681.00 | | 3 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 877.00 | 26 528.00 | | 18 877.00 |