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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 766.00 | 26 968.00 | 3 797.00 | 30 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 876.00 | 26 968.00 | 5 907.00 | 32 876.00 |
BN En cours de production de biens | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 930.00 | 5 453.00 | 140 477.00 | 145 930.00 |
BZ Autres créances | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CF Disponibilités | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 496.00 | 5 453.00 | 270 043.00 | 275 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 373.00 | 32 421.00 | 275 951.00 | 308 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 403.00 | 70 769.00 | | 69 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 157.00 | 18 633.00 | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | 108 561.00 | 100 403.00 | | 108 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 8 893.00 | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | 15 035.00 | | 27 801.00 |
EA Autres dettes | 124 023.00 | 125 106.00 | | 124 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 390.00 | 149 035.00 | | 167 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 951.00 | 252 977.00 | | 275 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 714.00 | | 1 780.00 | 34 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 32 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 30 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 604.00 | | 1 780.00 | 32 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 698.00 | 4 889.00 | 3 618.00 | 25 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | 4 889.00 | 3 618.00 | 25 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 145 930.00 | 145 930.00 | | 145 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 761.00 | 165 651.00 | 2 110.00 | 167 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 390.00 | 167 390.00 | | 167 390.00 |