| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 634.00 | | 220 634.00 | 220 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 247.00 | | 686 247.00 | 686 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 980.00 | | 517 980.00 | 517 980.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 984.00 | | 731 984.00 | 731 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 232.00 | | 1 418 232.00 | 1 418 232.00 |
CU Autres participations | 464 612.00 | | 464 612.00 | 464 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 356.00 | | | 863 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 720.00 | | | 246 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 077.00 | | | 1 176 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 588.00 | | | 170 588.00 |
EA Autres dettes | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 154.00 | | | 242 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 232.00 | | | 1 418 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 154.00 | | | 242 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 580.00 | | | 700 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 332.00 | 686 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 332.00 | 686 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 580.00 | | | 700 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 634.00 | | 220 634.00 | 220 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 980.00 | 517 980.00 | | 517 980.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 309.00 | 521 674.00 | 221 634.00 | 743 309.00 |
VW T.V.A. | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 154.00 | 242 154.00 | | 242 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
YT Sous‐traitance | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |