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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 061.00 | 247 258.00 | 36 803.00 | 284 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 562.00 | 247 258.00 | 74 305.00 | 321 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 627 343.00 | | 9 627 343.00 | 9 627 343.00 |
BZ Autres créances | 2 889 791.00 | | 2 889 791.00 | 2 889 791.00 |
CF Disponibilités | 1 859 004.00 | | 1 859 004.00 | 1 859 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 539 145.00 | | 14 539 145.00 | 14 539 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 860 707.00 | 247 258.00 | 14 613 450.00 | 14 860 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 446.00 | 458 143.00 | | 629 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 108.00 | 171 303.00 | | 295 108.00 |
DL TOTAL (I) | 935 554.00 | 640 446.00 | | 935 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 344.00 | 309 994.00 | | 414 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 344.00 | 309 994.00 | | 414 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896 911.00 | 2 176 159.00 | | 5 896 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 712.00 | 1 145 224.00 | | 1 378 712.00 |
EA Autres dettes | 4 603 898.00 | 6 181 246.00 | | 4 603 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 028.00 | 9 980.00 | | 1 384 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 263 551.00 | 9 513 741.00 | | 13 263 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 613 450.00 | 10 464 181.00 | | 14 613 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 263 551.00 | 9 513 741.00 | | 13 263 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 961 278.00 | 737 605.00 | 19 698 883.00 | 18 961 278.00 |
FG Production vendue services | | 8 771 077.00 | 8 771 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 961 278.00 | 9 508 682.00 | 28 469 960.00 | 18 961 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 783 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 019 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 351.00 | |
GE Autres charges | | | 87 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 318 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 224.00 | 100 452.00 | | 160 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 782 481.00 | 28 535 748.00 | | 28 782 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 487 373.00 | 28 364 446.00 | | 28 487 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 108.00 | 171 303.00 | | 295 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 174.00 | | 10 860.00 | 316 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 321 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 701.00 | | 7 360.00 | 276 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 001.00 | | 3 500.00 | 34 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 349.00 | 53 381.00 | 5 472.00 | 199 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 877.00 | 53 381.00 | | 193 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 994.00 | 104 351.00 | | 309 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 994.00 | 104 351.00 | | 309 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896 911.00 | 5 896 911.00 | | 5 896 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 712.00 | 1 378 712.00 | | 1 378 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603 898.00 | 4 603 898.00 | | 4 603 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384 028.00 | 1 384 028.00 | | 1 384 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
UX Autres créances clients | 9 627 343.00 | 9 627 343.00 | | 9 627 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889 791.00 | 2 889 791.00 | | 2 889 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 717 642.00 | 12 680 141.00 | 37 501.00 | 12 717 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 263 551.00 | 13 263 551.00 | | 13 263 551.00 |