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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464.00 | 4 254.00 | 3 210.00 | 7 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 832.00 | 45 622.00 | 3 210.00 | 48 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 427.00 | 45 622.00 | 59 805.00 | 105 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 9.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 7 640.00 | 170.00 | | 7 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | 28 671.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 18 216.00 | 30 350.00 | | 18 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 117.00 | 2 360.00 | | 29 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 3 410.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 6 745.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 589.00 | 12 515.00 | | 41 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 805.00 | 42 865.00 | | 59 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -5 060.00 | 12 515.00 | | -5 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 165 958.00 | 165 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 165 958.00 | 165 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 368.00 | |
GE Autres charges | | | 35 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 255.00 | 3 301.00 | | 8 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 365.00 | 81 342.00 | | 204 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 438.00 | 52 672.00 | | 201 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926.00 | 28 671.00 | | 2 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 381.00 | | 39 451.00 | 9 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 22 169.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | | 17 282.00 | 6 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 1 508.00 | | 5 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 333.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 1 175.00 | | 3 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 383 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | -5 060.00 | 5 060.00 | |
UX Autres créances clients | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VI Groupe et associés | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 589.00 | -5 060.00 | 46 649.00 | 41 589.00 |