| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 559 520.00 | 181 158.00 | 378 361.00 | 559 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 502.00 | 282 002.00 | 663 500.00 | 945 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 316.00 | 18 144.00 | 8 171.00 | 26 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 837.00 | 481 305.00 | 1 053 532.00 | 1 534 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 363.00 | | 242 363.00 | 242 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
BT Marchandises | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 590.00 | 7 189.00 | 113 400.00 | 120 590.00 |
BZ Autres créances | 148 008.00 | 1 706.00 | 146 302.00 | 148 008.00 |
CF Disponibilités | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 305.00 | 8 895.00 | 688 409.00 | 697 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 142.00 | 490 200.00 | 1 741 942.00 | 2 232 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 028.00 | 634 681.00 | | 575 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 854.00 | -59 652.00 | | 65 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 689.00 | 163 288.00 | | 137 689.00 |
DL TOTAL (I) | 833 573.00 | 793 316.00 | | 833 573.00 |
DP Provisions pour risques | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 939.00 | 653 609.00 | | 549 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 627.00 | 23 108.00 | | 22 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 762.00 | 34 785.00 | | 100 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 510.00 | 41 558.00 | | 107 510.00 |
EA Autres dettes | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 422.00 | 1 303 169.00 | | 874 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 942.00 | 2 096 486.00 | | 1 741 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 612.00 | 8 236.00 | 62 849.00 | 54 612.00 |
FD Production vendue biens | 926 876.00 | 808 203.00 | 1 735 079.00 | 926 876.00 |
FG Production vendue services | 19 586.00 | 22 490.00 | 42 076.00 | 19 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 074.00 | 838 930.00 | 1 840 005.00 | 1 001 074.00 |
FM Production stockée | | | -8 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 765.00 | 71 299.00 | | 25 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 765.00 | 75 223.00 | | 25 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 110.00 | 56 500.00 | | 34 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 344.00 | 18 723.00 | | -8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | -28 727.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 099.00 | 1 376 371.00 | | 1 881 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 243.00 | 1 436 023.00 | | 1 815 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 854.00 | -59 652.00 | | 65 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 370.00 | 2 880.00 | | 11 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 940.00 | 100 926.00 | 412 540.00 | 549 940.00 |
VP Divers | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 096.00 | 271 096.00 | | 271 096.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 795.00 | 402 781.00 | 412 540.00 | 851 795.00 |