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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 12 403.00 | 2 156.00 | 14 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 263.00 | | 2 525 263.00 | 2 525 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 388.00 | 69 386.00 | 16 001.00 | 85 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 776.00 | 353 392.00 | 364 385.00 | 717 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 430.00 | 452 624.00 | 2 907 806.00 | 3 360 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BT Marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
BZ Autres créances | 154 484.00 | | 154 484.00 | 154 484.00 |
CF Disponibilités | 210 350.00 | | 210 350.00 | 210 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 317.00 | | 430 317.00 | 430 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 746.00 | 452 624.00 | 3 338 123.00 | 3 790 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 173 863.00 | -1 576 481.00 | | -1 173 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 683.00 | 402 618.00 | | 335 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 761.00 | 2 382.00 | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 580.00 | 1 128 519.00 | | 1 463 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 887.00 | 923 204.00 | | 700 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 271.00 | 94 918.00 | | 162 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 929.00 | 1 233 416.00 | | 905 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 455.00 | 94 355.00 | | 105 455.00 |
EA Autres dettes | | 1 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 542.00 | 2 346 972.00 | | 1 874 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 123.00 | 3 475 491.00 | | 3 338 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
FG Production vendue services | 2 107 837.00 | | 2 107 837.00 | 2 107 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 160.00 | | 2 215 160.00 | 2 215 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 473.00 | 2 473 301.00 | | 2 303 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 791.00 | 2 070 683.00 | | 1 967 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 683.00 | 402 618.00 | | 335 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 386.00 | | | 380 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527 419.00 | | | 2 527 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 384.00 | | | 364 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 382.00 | | 621.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | | 621.00 | 2 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 929.00 | 905 929.00 | | 905 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UX Autres créances clients | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 150 581.00 | 150 581.00 | | 150 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 887.00 | 230 035.00 | 470 853.00 | 700 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 271.00 | 1 241 418.00 | 470 853.00 | 1 712 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |