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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 3 296.00 | 2 933.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 034.00 | 112 362.00 | 7 672.00 | 120 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 066.00 | 164.00 | 30 902.00 | 31 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 830.00 | 115 822.00 | 422 007.00 | 537 830.00 |
BT Marchandises | 346 651.00 | | 346 651.00 | 346 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 684.00 | | 63 684.00 | 63 684.00 |
BZ Autres créances | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 273 877.00 | | 273 877.00 | 273 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 169.00 | | 723 169.00 | 723 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 999.00 | 115 822.00 | 1 145 177.00 | 1 260 999.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | -112 135.00 | | | -112 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
DL TOTAL (I) | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 343.00 | | | 743 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 303.00 | | | 255 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 723.00 | | | 1 054 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 177.00 | | | 1 145 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 465.00 | | | 377 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 747.00 | | 6 083.00 | 531 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 901.00 | | 5 362.00 | 120 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 846.00 | | 721.00 | 30 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 468.00 | 20 190.00 | 115 658.00 | 95 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 468.00 | 20 190.00 | 115 658.00 | 95 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 303.00 | 255 303.00 | | 255 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
UX Autres créances clients | 63 684.00 | | | 63 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 343.00 | 66 085.00 | 268 342.00 | 743 343.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 929.00 | 100 863.00 | 31 066.00 | 131 929.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 723.00 | 377 465.00 | 268 342.00 | 1 054 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |