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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 51.00 | 3 679.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 877.00 | 17 397.00 | 46 481.00 | 63 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 463.00 | 19 541.00 | 51 922.00 | 71 463.00 |
BT Marchandises | 266 806.00 | | 266 806.00 | 266 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 623.00 | 1 204.00 | 273 419.00 | 274 623.00 |
BZ Autres créances | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CF Disponibilités | 200 679.00 | | 200 679.00 | 200 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 300.00 | 1 204.00 | 759 096.00 | 760 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 762.00 | 20 745.00 | 811 017.00 | 831 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51.00 | 100.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 405 724.00 | 420 675.00 | | 405 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 903.00 | 74 818.00 | | 118 903.00 |
DL TOTAL (I) | 524 688.00 | 495 604.00 | | 524 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 617.00 | 45 526.00 | | 72 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | 1 774.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 995.00 | 87 697.00 | | 149 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 204.00 | 16 950.00 | | 26 204.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 7 777.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 329.00 | 159 724.00 | | 286 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 017.00 | 655 328.00 | | 811 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 084.00 | | 1 630 084.00 | 1 630 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 084.00 | | 1 630 084.00 | 1 630 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 4 876.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | 4 876.00 | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 266.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 266.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | 4 610.00 | | 3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 221.00 | 23 330.00 | | 38 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 243.00 | 1 304 486.00 | | 1 639 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 340.00 | 1 229 668.00 | | 1 520 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 903.00 | 74 818.00 | | 118 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 197.00 | | 39 267.00 | 32 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 71 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 68 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 103.00 | | 39 267.00 | 29 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 6 782.00 | 1.00 | 12 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 494.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | 6 287.00 | 1.00 | 11 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 995.00 | 149 995.00 | | 149 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 419.00 | 273 419.00 | | 273 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 119.00 | 4 965.00 | 23 154.00 | 28 119.00 |
VI Groupe et associés | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 635.00 | 293 635.00 | | 293 635.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 786.00 | 261 632.00 | 23 154.00 | 284 786.00 |