| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 635.00 | 4 986.00 | 5 621.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 701.00 | 635.00 | 5 066.00 | 5 701.00 |
060 Stock marchandises | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
072 Créances – Autres | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
084 Disponibilités | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
110 Total général Actif | 172 865.00 | 635.00 | 172 230.00 | 172 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 435 020.00 | | | 1 435 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 439 995.00 | | | 1 439 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 297 519.00 | | | 1 297 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
242 Autres charges externes. | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
252 Charges sociales | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | | | 427.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 446 822.00 | | | 1 446 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 662.00 | | | -7 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 258.00 | | | 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86.00 | | | 86.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 177.00 | | | 25 177.00 |