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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 4 388.00 | 6 061.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 7 726.00 | 9 145.00 | 16 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 662.00 | 12 356.00 | 16 306.00 | 28 662.00 |
BT Marchandises | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 792.00 | 22 592.00 | 279 200.00 | 301 792.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 547 867.00 | | 547 867.00 | 547 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 645.00 | 22 592.00 | 962 053.00 | 984 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 307.00 | 34 948.00 | 978 359.00 | 1 013 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
DG Autres réserves | 207 274.00 | 159 041.00 | | 207 274.00 |
DH Report à nouveau | -14 045.00 | | | -14 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 675.00 | 48 233.00 | | 77 675.00 |
DL TOTAL (I) | 331 525.00 | 267 895.00 | | 331 525.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 699.00 | 21 000.00 | | 35 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 517.00 | 235 816.00 | | 167 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 843.00 | 442 755.00 | | 273 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 840.00 | 89 875.00 | | 109 840.00 |
EA Autres dettes | 25 328.00 | 3 441.00 | | 25 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 135.00 | 771 887.00 | | 611 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 359.00 | 1 060 782.00 | | 978 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 977.00 | 536 887.00 | | 561 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 430.00 | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 330 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 570 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 814.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 1 942.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 23 885.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -21 944.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 331.00 | 20 552.00 | | 31 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 317.00 | 1 592 475.00 | | 1 918 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 642.00 | 1 544 242.00 | | 1 840 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 675.00 | 48 233.00 | | 77 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 803.00 | | 8 858.00 | 19 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 462.00 | | 8 858.00 | 18 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788.00 | 5 568.00 | | 6 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 5 568.00 | | 6 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 14 699.00 | | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 37 291.00 | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 843.00 | 273 843.00 | | 273 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 517.00 | 118 359.00 | 49 158.00 | 167 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 776.00 | 310 776.00 | | 310 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 876.00 | 311 876.00 | | 311 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 136.00 | 561 977.00 | 49 158.00 | 611 136.00 |