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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 259.00 | 401.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 662.00 | 17 429.00 | 10 233.00 | 27 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375.00 | 8 989.00 | 3 386.00 | 12 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 599.00 | 26 677.00 | 14 922.00 | 41 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 941.00 | 26 677.00 | 65 264.00 | 91 941.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 715.00 | 2 813.00 | | 11 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | 8 902.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 19 365.00 | 17 215.00 | | 19 365.00 |
DP Provisions pour risques | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 2 566.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 11 690.00 | | 9 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 613.00 | 14 871.00 | | 35 613.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 314.00 | 30 800.00 | | 45 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 263.00 | 48 600.00 | | 65 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 314.00 | 30 800.00 | | 45 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 598.00 | | 2 001.00 | 39 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 696.00 | | 1 341.00 | 38 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 463.00 | 6 214.00 | | 20 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 463.00 | 5 955.00 | | 20 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |