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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 633.00 | 616.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 779.00 | 50 633.00 | 303 145.00 | 353 779.00 |
BT Marchandises | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CF Disponibilités | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 658.00 | 50 633.00 | 463 025.00 | 513 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 996.00 | 61 131.00 | | 98 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 861.00 | 37 865.00 | | 39 861.00 |
DL TOTAL (I) | 227 857.00 | 187 996.00 | | 227 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 631.00 | 228 337.00 | | 197 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 3 006.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | 38 908.00 | | 28 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 859.00 | 12 251.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 169.00 | 282 502.00 | | 235 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 025.00 | 470 498.00 | | 463 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 518.00 | | 499 518.00 | 499 518.00 |
FG Production vendue services | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 671.00 | | 582 671.00 | 582 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 7 483.00 | | 9 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 324.00 | 643 539.00 | | 585 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 463.00 | 605 674.00 | | 545 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 861.00 | 37 865.00 | | 39 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 191.00 | | 588.00 | 353 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 828.00 | | | 300 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 588.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 925.00 | 10 709.00 | | 39 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 925.00 | 10 709.00 | | 39 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 631.00 | 31 592.00 | 135 758.00 | 197 631.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 648.00 | 37 248.00 | 400.00 | 37 648.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 169.00 | 69 130.00 | 135 758.00 | 235 169.00 |