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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 049.00 | | 2 052 049.00 | 2 052 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 327 825.00 | | 327 825.00 | 327 825.00 |
CF Disponibilités | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 432.00 | | 382 432.00 | 382 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 481.00 | | 2 434 481.00 | 2 434 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 542.00 | | | 272 542.00 |
CU Autres participations | 1 992 049.00 | | 1 992 049.00 | 1 992 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 325 818.00 | 165 892.00 | | 325 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 635.00 | 209 926.00 | | 130 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 453.00 | 2 028 818.00 | | 2 109 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 388.00 | 312 923.00 | | 215 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 739.00 | 36 775.00 | | 23 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 2 815.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 919.00 | 49 633.00 | | 80 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 029.00 | 402 146.00 | | 325 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 481.00 | 2 430 964.00 | | 2 434 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 152.00 | 210 217.00 | | 279 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | 1 554.00 | | 25 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 946.00 | 532 718.00 | | 534 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 311.00 | 322 792.00 | | 404 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 635.00 | 209 926.00 | | 130 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 979.00 | | 70 070.00 | 1 981 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 979.00 | | 70 070.00 | 1 981 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 327 006.00 | 327 006.00 | | 327 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 388.00 | 169 511.00 | 45 877.00 | 215 388.00 |
VI Groupe et associés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 219.00 | 366 219.00 | | 366 219.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 029.00 | 279 152.00 | 45 877.00 | 325 029.00 |