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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 063.00 | 292 710.00 | 63 352.00 | 356 063.00 |
040 Immobilisations financières | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 468.00 | 301 610.00 | 74 857.00 | 376 468.00 |
060 Stock marchandises | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
084 Disponibilités | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
110 Total général Actif | 456 381.00 | 301 610.00 | 154 771.00 | 456 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
230 Autres produits | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 973.00 | | | 323 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -654.00 | | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
252 Charges sociales | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
262 Autres charges | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 955.00 | | | 326 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 195.00 | | | -3 195.00 |